1.資金來源與使用範圍
1. 1資金來源
銷售回款額的5%作為銷售分公司的銷售費用來源
1. 2資金使用範圍
銷售分公司的所有費用的支付
2. 款項支付要求與規定
2.1在公司正常財務核算標準範圍內，由經辦人申請、分公司經理同意、財務部經理審核後方可報銷。
2.2款項的支付和費用的報銷必須手續齊全、票據合法、內容真實完整、賬務處理規範。
2.3超標準費用的報銷必須事先徵得公司總經理同意並簽字，報銷時財務人員方可受理。
2.4銷售分公司經理所發生的費用必須經公司總經理簽字後方可報銷。
2.5 嚴格控制傭金、回扣及無發票的支出。上述費用的支付實行事前業務員洽談，部門經理確定並形成報告，分公司經理審核，公司總經理批准，財務人員方可支付的程序。
3. 費用標準
銷售分公司的差旅費標準、招待費標準、辦公費標準報公司批準備案。各費用標準的明細附后。
4. 工資與統籌
4.1 銷售分公司工資標準的制定與發放由分公司自擬，公司批準備案。每月發薪前須向公司申報工資明細表，總經理批准，公司勞資部門對其進行額度控制與管理。
4.2 員工的各項統籌、保險、住房公積金等福利項目由總公司統一管理代扣代繳，當月結算不得拖欠。
5. 核算與報表
5.1 財務人員必須知法守法準確核算、認真負責把關，按會計法、稅法及公司的各項具體要求進行日常的財務管理、財務核算及財務報表工作。
5.2 按公司統一要求的格式、內容及時間上報各種財務報表。有：周報、月報、季報及公司要求的其它報表及年終財務決算報表。
5.3 實行指標管理收、支按部門劃分的分部核算制。財務按銷售公司現有的5個部門進行分部核算，計算各自的收支狀況和計劃執行情況。
5.4 嚴格物資出入庫手續。業務部門設專職保管員（統計員），對產品採購及物資出入等業務進行帳簿與實物的統計管理。負責入出庫單的填寫、傳遞與報表。每周、月與財務對帳確保與財務帳帳相符，對庫存物資賬物相符。
6. 合同管理
合同是會計核算與監督的重要依據，銷售與採購合同須在財務部門留存備案。
7. 營銷人員薪資考核辦法
7.1 薪資的組成
月工資=基本薪資+回款提成獎×50%+回款提成獎×50%×年終考核係數
7.2 薪資的考核
7.2.1月工資應扣除個人所得稅及公司規定的相關費用。
7.2.2 貨款回收款以合同價格為依據，由於其他原因增加的合同額及回款不計入個人考核範圍。
7.2.3 項目含質保金的合同無其他原因，當質保期到期一個月後仍未催回，從第二個月開始按質保金額的千分之五逐月從個人工資中扣除。
7.2.4 營銷人員工作日、法定節假日出勤或加班的均不發加班費。
7.3公司指派項目的回款額提成係數根據具體項目制定獎勵辦法。
8. 本規定自發布之日起執行。