項目單位大學生旅行公司
地址東北農業大學
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執行總結
一、總體描述
進入21世紀的中國，經濟快速發展，居民消費水平逐步提高，消費心理和消費習慣逐漸改變，人們消費逐漸由單純物質消費，轉向以服務消費為主的時期。
旅遊業作為“無煙工業”，隨着中國人均生活水平的提高，旅遊收入和旅遊人數都保持了25%的年增長率。發達國家的經驗表明，在人均gdp1000美元，即達到小康水平，旅遊的大眾化，普通化即開始迅猛發展。根據最新的統計數據顯示，中國人均gdp已經超過1000美元，即旅遊熱潮即將興起。
國家旅遊局在中國旅遊業發展的“十五”規劃中，到XX年，國內旅遊人數將達到11億人次，旅遊收入500億元。旅遊業總體產出為7500億元，相當於全國gdp的5.8%。
而在同時，國內旅遊業發展並不成熟，形式單一，主要是遊山玩水，旅遊市場沒有針對性，缺乏特色服務和創新服務，讓許多本來有出遊打算的消費者因為對旅行社的服務不滿意而不出遊，浪費了旅遊資源和消費資源，同時消費者無法得到滿足。
現代社會的日趨發展和進步，對人的素質的要求也日益提高，當前和會就業壓力很大，大學生就業問題日益突出，而怎樣提高大學生素質，拓展大學生思維，解決大學生就業問題，目前已經成為社會關注的一個熱點和焦點問題。
大學是人一生中十分重要的轉折點，這個時期的成長如何，直接影響進入社會，甚至整個人生的發展歷程。當前社會對大學生要求壓力日益增大，大學生如何應對挑戰，提高素質，這成為目前在校的1700萬大學生迫在眉睫的事情。
另一方面，作為站在時代潮頭的大學生，消費觀念開放，思維先進，對於參與社會，享受自然和生活的熱情也日趨高漲，大學生在這方面的消費需求也日益增強。
“讀萬卷書，行萬里路”，古人遊學給我們留下了深刻的印象，大學生現在也應該行萬里路，在實踐中鍛煉自己，享受生活，感悟人生。為此，我們公司正對這一情況，推出特色旅行服務。我們並不是傳統的觀光旅遊，而是旅行。是在旅遊享受生活和自然的同時，通過發揮自己的能力，低費用獲得自身素質，思維，感悟的提升。給大學生的前途發展打下基礎，為人生留下美好的回憶。
我們公司將通過一系列的服務和活動，並於教育部門聯合，為大學生提供旅行服務，為大學生的生活提供一個更加豐富的平台，讓大學生能在以後的生活中終身受益。
二、公司和目標
公司的業務主要針對各大高校有消費能力的大學生而開展的。並根據大學生的實際消費能力進設計和客源開發。本着“特色服務，以人為本”、“創造終身價值”的理念，彙集管理、財務、營銷等各方面的人才，充分發揮潛力，提供最優秀的服務，獲取收益。公司的短期目標是在一個地區開展服務，並成為領導企業。長期目標是開發全國市場，構築全國服務網絡，成為大學生旅行服務的首選服務。成為倡導大學生生活文化，促進大學生自身發展和交流的大型平台。
三、產品和服務
公司的業務主要包括以下部分：
（一）休閑旅遊
休閑旅遊服務是公司提供的一項基本旅行服務。這項傳統的旅行服務旨在讓消費者擺脫社會和生活的壓力，暫時放開煩惱的事情，走進大自然，融入大自然美好的氛圍中去，享受大自然帶來的樂趣。體驗在百忙中享受生活。這項服務中，可以充分體驗自然，陶冶情操，回歸自然，解脫心靈的束縛，尋找真實的自我，感悟人生，享受美好生活。
在這項服務中，我們更加註重對景點的選擇，根據需要，開發新的景區，不局限與現有熱門景區，延長停留時間。這樣可以冰雹正享受到真真正正的大自然。
(二)素質拓展
這項服務實在傳統旅遊服務基礎上，賦予其諸如探索、考察、生存能力的培養。藉助大自然奇妙的造化，來鍛煉能力。這項服務對於大學生學會觀察，學會適應自然，體驗大自然的奇妙世界都十分有益。在這項服務中，我們會有專業人士進行隨團指導。指導大學生的野外生存技能，自然奇趣，等等。讓大學生在這項服務中既可以體驗到自然的樂趣，有可以學到知識本領。這些基本素質的鍛煉，能夠提升大學生的體質，訓練觀察力和適應能力並融入自身，終身受益。
(三)社會實踐
這項服務是我們區別於傳統旅遊的最大之處之一。這項服務主要是為了鍛煉大學生素質而設計的。通過這項服務，可以讓大學生了解社會的方方面面，明白社會的運行和從事工作的流程。這項服務中公司設計有調查活動，訪問活動，實習活動，等等。大學生可以選擇參加其中一項活動或幾項活動。我們有專業人員進行配合，確保大學生的活動能順利成功完成，這項活動也是體現大學生地方自身能力，展現個人風采，了解社會，了解自己的時機，也在這時來創造自身的價值。體驗勞動帶來的快樂，為踏入社會作好準備，打下基礎。在這項服務中，大學生既可以學到各種做事、工作、處世的本領，也可以鍛煉自己適應社會的能力。
(四)partytime
這項服務也是我們區別於傳統旅遊的最大之處之一。partytime是我們為大學生交流信息，結交朋友，獲取知識而設計的服務。在這項服務中，會提供許多具體的活動，以便於大學生的需要得到滿足。在partytime，充滿了知識和友誼，信息和互動，是大學生理想的焦急學習場所。在partytime，公司會提供各類大學生感興趣的信息，比如，經濟、時事、軍事、就業、教育等等。公司會聘請著名人物做互動演講，請語言大師傳授外語口語。公司還舉辦各式論壇，讓大學生自由發揮，訴其所想，感受學術自由的樂趣與充實感。partytime是大學生展現青春風采的舞台，讓大學生在快樂中學到知識，結交朋友，在青春留下美好的回憶。
(五)潛能訓練
潛能訓練就是把大學生帶到大自然，利用崇山峻岭，瀚海大川等自然環境，通過專門設計富有挑戰性的課程，利用種種典型場景和活動方式，讓團隊和個人經歷一系列的考驗，磨練克服困難的毅力，培養健康的心理素質和積極進取的人生態度，培養團結合作的團隊意識，使大學生達到“磨練意志，完善人格，陶冶情操，挖掘潛能，熔煉團隊”的培訓目的。潛能訓練把人的身心能力中最卓越，最出色的部分升華到可能達到的顛峰，當人從顛峰“下降”到平凡生活時，應對一切挑戰可以從容不迫，潛能訓練已經成為學習適應社會和終身教育的好方式。
四、市場分析
1.行業市場
旅遊市場有巨大的發展空間。旅遊業作為國家的支柱產業，有國家政策的大力支持。在相當長的時期內，旅遊產業都會呈現快速發展的狀況。另一方面，由於人民生活水平一直不斷提高，而且人們的空閑時間也多起來，現代人的生活觀念也發生了變化。當收入遊樂保障的情況下，出外旅行享受生活就成為人們生活中不可缺少的部分。需求的大量增加，必然導致旅行產業的迅速發展，而且隨着社會的發展，旅遊業也會更加個性化和多樣化。
(1)市場細分
旅遊市場主要針對有一定消費能力的中高收入者。
按職業細分，大學生的旅遊消費市場迅速擴大。由於大學生在社會的特殊性，導致大學生特殊的消費習慣和消費需求。問卷調查顯示，7.5%的學生每月的全部花費支出在300元之下，40.5%的學生在300-500元之間，35.8%的學生在500-800之間，15.2%的學生在800-1200元，還1%的學生每月花費超過1200元。可見，大部分學生的消費能力不弱。我們的目標市場主要就是月消費支出超過500元的這部分大學生，即約佔52%的大學生。即全國884萬的大學生市場。按照平均每人每年的旅行消費所得利潤50元計算，稅前利潤可達44200萬元。另據調查顯示，這部分的大學生的潛在消費需求很大。而且消費目標改變的彈性較大。只要有合適的替代品，大學生很容易改變消費習慣。因此，針對公司的服務項目，便較容易打開市場，並可在短期內獲得快速成長。
(2)市場定位
因公司的資源限制，以及在細分市場無競爭者，因此採用避強定位，差異化戰略，以確保市場佔有。
公司致力於提高大學生素質，為大學生提供更周到、更細緻、更省錢、更具價值的出行服務。一切為了創造大學生需要的價值。
首先服務差異化。公司提供的服務目前是絕無僅有的一項服務，不僅體現在服務的具體設計上，更具體在貫穿其中的全新的學習、生活理念。在服務設計上，突出了對自然和社會的協調，既保證大學生對自然風光、人文古迹嚮往的需求滿足，同時更具現實意義的素質鍛煉以及人際交往方面的需求也可以滿足。在整個服務中體現的追求自由和實力，揮灑青春活力，展現青春風采的精神更是別具一格，充分滿足現代大學生的理想和追求。
在服務上，一切為了創造大學生需要的價值，即服務更周到、更細緻、更省錢、更富情趣。
其次，形象差異化。公司所開展的服務是為大學生服務，形象上是大學生的益友。年輕活潑，充滿智力和激情。公司構建全新的企業文化。公司的企業文化是健康、積極向上、充滿激情和靈性。在現代社會中，成為時代領跑者而又是生活享受者。
企業形象充分區別與其他企業，代表大學生的內心感受和生活渴望。
2.競爭優勢
公司提供的服務，周到細緻省錢。大學生的需求通過我們的服務可以全面、方便、有效地滿足。其主要優勢有以下幾點：
（1）專業化公司在服務設計方向突出專業化，可以讓大學生產生強烈的真實感。針對大學生，無論在休閑觀光，還有在素質拓展、partytime、潛能訓練、社會實踐，都讓大學生參與其中，獲得價值。
（2）個性化公司提供的服務針對大學生中不同的需求偏向，設計的服務也具有明顯的個性化，可以讓大學生的不同需求得到全面滿足。而且，在提供的服務過程中，根據實際情況還提供專門的特色服務，達到大學生的滿意。
（3）集成性公司提供的服務是創新的集合各項服務，多方位、多角度地全面服務。大學生可以全面系統地參加一項或幾項服務的組合，以滿足大學生不同的需求。
（4）創新性公司服務始終堅持創新原則，不斷創新，全面創新，保證滿足大學生的消費需求。
（5）完全顧客導向公司的每一項服務都是為大學生量身定做的，一切從大學生的實際需求出發，一切為了創造適合大學生的價值。企業和顧客共建企業文化，形成完全的顧客導向。
（6）及時性公司通過現代網絡、校園社點等方式直接提供服務，保證服務的及時性。
3.人才優勢
公司部分依託高校專家教授，一部分依託外聘優秀管理人員和高素質職員，建立完善的人才機制，有充分的人力資源優勢。
4.競爭劣勢
由於公司進入的是一個全新的領域，目前尚無人可以學習，因此具有一定的進入風險，公司屬創業公司，資源有限，短期內無法支撐較大規模的競爭壓力。
五、管理和團隊
公司通過外聘優秀管理人才和高校顧問，構件優秀的管理團隊，並在此基礎上建立完善的企業制度和企業文化，並做到合理融合。集合了優秀的人才，加上一流的制度和文化，並通過企業全體的一致努力，充分發揮能力和挖掘潛力，一定回給企業帶來成功，我們也堅信，通過不斷創新和進取，企業必然能達到理想目標。
六、財務與融資
1.公司三年投資計劃
(1)投資方向和資金使用項目
公司在XX年6月到XX年月的第一個三年計劃期內，重點投資方向將限制在哈爾濱市場開發，鞏固和進入全國市場的準備階段。
公司第一個三年計劃內，資金的使用和投資項目包括：
(1)公司管理費用
(2)公司固定資產購置（主要是網絡工作部）
(3)服務設計所需要的資金支持
(4)市場拓展、公關宣傳、廣告等費用
(2)投資計劃（第一個三年計劃）
初步計劃，三年內公司完成投資700萬。
(1)公司管理費用（估算）：370萬
初步估計，公司的人員規模和管理費用如下：
XX年6月----XX年7月，公司人員控制在20人左右，管理費用95萬
XX年7月----XX年6月，公司人員控制在30人左右，管理費用125萬
XX年6月----XX年7月，公司人員穩定在30人左右，管理費用150萬
(2)公司固定資產購置：100萬元
如，購置辦公設備，網絡設備等。
(3)服務設計所需資金支持：100萬
(4)市場拓展、公關宣傳、廣告等費用：130萬
由於目標市場非常集中，因此推廣費用相對低。
大學生旅行公司第一個三年計劃投資計劃表
（XX年6月----XX年7月）（單位：rmb萬元）
項目XX年6月—XX年7月XX年7月--XX年6月XX年6月--XX年7月合計
1.公司管理費用95125150370
2.公司固定資產購置502525100
3.服務設計所需資金支持403030100
4.市場拓展、公關宣傳、廣告等費用604030130
合計245220235700
2.資金來源（三年內）
公司在XX年6月XX年7月的三年內，資金來源包括公司初期投入資金、營業收入和銀行貸款三部分。
（1）公司初期投入：通過自籌和引入風險投資，爭取資金200萬
（2）初步估計，公司在XX年6月----XX年7月可實現營業收入416萬，XX年7月----XX年6月，可實現營業收入832萬。XX年6月---XX年7月可實現營業收入4160萬。
（3）由於銀行貸款向中小企業傾斜和第三產業傾斜，針對大學生創業企業的支持，同時用公司固定資產抵押，可爭取銀行貸款200萬。
（4）資金平衡分析
從以上分析可以看到，公司從XX年6月到XX年7月的兩年內，須投資455萬，公司初始投資200萬，銀行貸款200萬，合計400萬，資金缺口55萬。依靠一年的營業收入就可以解決。預計XX年6月到XX年7月的一年內，公司將實現營業收入416萬。因此，保證資金的供應是有保障的。
3.效益預測
（1）股東及風險投資回報的來源：主要是營業收入。
（2）投資收益預測
a．營業收入：
XX年6月----XX年7月416萬
XX年7月----XX年6月832萬