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投融資計劃書

白雲飄飄範文網 編輯:小景

  投融資計劃書

  一、項目名稱:XX大廈(以下稱甲公司)

  二、項目分析:

  1、項目的基本情況:項目位於廣州市XX路XX號,地處廣州天河黃金商業中心區,建築面積約為80000O,框架結構,框架已基本完工。由於開發商各種原因導致沒有進行外牆裝修和配套設施的安裝,形成了“爛尾樓”。

  2、項目的來歷:此棟樓的原業主為“廣州市XX集團”(乙公司),是經過廣東省委、省政府介紹的項目。

  3、資金投入:乙公司按目前的市值估價,大約資金已投入3-4億;假如乙公司轉讓給甲公司繼續開發,轉讓費用大約要13億,如果繼續進行外牆裝修和設備的安裝、宣傳等,估計還要5個億。

  4、市場定位:目前,甲公司打算收購此棟物業作為打造廣州市第一棟“金融超市大廈”,將華爾街的成功模式結合中國的實際,尋求將銀行業務、證券業務、保險業務、擔保業務、典當業務、風險投資業務、拍賣業務等不同金融性服務業在一棟大廈的“一站式”解決,同時吸引外國的金融機構進駐,作為廣州市的對外的金融窗口。此項目現階段已經得到了廣東省委、省政府的大力支持,希望進一步得到政府的相關立項批文。

  三、管理團隊

  甲公司,有一個經驗豐富的管理團隊,吸引了風險投資界大量風險投資專家的加盟,甲公司已經開展十幾個部門,設有風險投資部、不動動產投資業務部、保險業務部、基金部等(含國際基金投資介紹)、(因暫不了解公司人員狀況,無法羅列)。

  四、資金狀況

  目前收購此棟大樓,乙公司已經開價人民幣12.7億,同時還有兩個公司也正在和乙公司正在商談過程,有意思購買;而甲公司目前的自有資金大約為人民幣7億左右,還無法用自有資金進行收購,還必須和向外融資10個億以上。

  五、融資方案的設計

  針對以上情況,甲公司將採取以下幾種方式進行融資。

  (一)融資方式:

  1、甲公司與乙公司進一行商談,摸清楚乙公司的各種情況,然後甲公司製作詳細的商業計劃書,吸引和乙公司合作開發,甲公司作為投資方,進行合作開發,盤活此棟樓“爛尾樓”。但必須按照甲公司的原市場定位進行開發、管理,股份可以各佔50%,共同銷售、經營此物業。

  2、如果乙公司不想再合作開發,我們可以想法了解到目前想要開發此棟樓的兩個競爭對手的情況,製作可行性報告和合作意向書,與競爭對手進行談判,在談判的過程中要注意方法和策略,進行共同合作開發,爭取壓低原業的樓價,做到三方共贏的局面,但市場定位不變,股份可以各佔1/3,共同開發,共同經營、管理。

  3、在前面的基礎上,甲公司還必須制訂詳細的商業計劃書,爭取獲得政府的支持,獲得立項,然後在外面尋找合作夥伴,例如開發商、風投公司,進行項目商談。

  4、在裝修階段,可以把裝修工程往外承包,讓工程隊帶資進行裝修;還可以委託給專業的銷售公司銷售,派出銷售經理去接觸各個金融公司,例如:銀行、保險、證券、基金、投資、擔保、拍賣行、典當行等相關行業領頭企業,做好宣傳和銷售工作,吸引他們趁早購買物業,回籠資金。

  (二)融資期限和成本

  融資期限為中長期的融資,大約5-8年,融資金額大約為人民幣10億,融資的成本大約融資的5-8%。

  (三)利潤分析

  經過市場調研和比較,此地段的甲級寫字樓的售價大約在每平方25000元—35000元間,如果出售全部面積的80%,大約可以收回25個億以上。利潤可以達到8個億,時間大約在2-3年。還有20%的物業可以用於出租,目前此地段的甲級寫字樓的租價每平方是80—150元不等,是一個可觀的收入。還有物業經營收入、廣告收入等,總的利潤是可觀的,是值的投資的。(還沒有深入調研,只是設想)

  (四)風險分析

  此棟樓如果能夠聯合開發,風險在於1、政府支持的力度大小;2、各個金融機構的接受和認可的程度;3、項目宣傳的影響力;4、市場的變化等因素。要克服這些風險,最主要取得政府的大力支持,讓政府介入爭取立項,作為政府的一個形象工程來進行。

  (五)退出機制

  甲公司可以和投資公司簽好退出條件,例如當5年後,投資公司可以選擇收取多少回報后,連本帶息退出,也可以選擇繼續合作經營,或是融資成功,取得房產證后,把產權抵押給銀行,歸還投資公司的本息和應取得的利潤。

  六、從“XX大廈”的定位、銷售和管理階段

  1、“XX大廈”從前期客戶群的定位,功能廳的規劃設計都要吸引外國的一些成功的經驗,將華爾街的成功模式結合中國的實際,作出詳細的規劃、定位。

  2、在銷售階段,要委託有銷售商業寫字樓的代理公司進行促銷和宣傳,快速回籠資金。

  3、在管理階段,可以聘請專業的物業管理公司進行管理,以“租帶銷”的模式取得最大的回報。

  七、從實際的“XX大廈”和虛擬的“XX平台”相結合,整合社會各種資源,創立“甲公司”國內金融界第一品牌,把甲公司的發展推向更高的層次。