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投資計劃書範本

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  投資計劃書範本

  一、企業概述及企業歷史沿革

  1.企業概況及現狀

  2.企業主要業務(主要產品及服務)

  3.企業背景

  4.企業發展過程(企業發展重要歷史及變更情況)

  二、項目/產品技術情況說明

  1.項目/產品的技術先進性、適用性

  2.項目/產品的主要性能及特點

  3.項目/產品的應用範圍、用戶描述

  4.項目/產品的環保情況說明

  5.知識產權情況(核心技術的來源及所有權情況)

  清單(名稱、用途、價值、佔總資產和凈資產比例)

  保護狀況、專利申報情況、知識的剩餘保護年限

  知識產權、非專利技術存在或潛在的糾紛情況

  6.研發機構的設置

  研發人員的構成

  後續項目及目標、進展情況

  合作研發的情況(包括合作方介紹、合作協議、分配及保密)

  研發費用占銷售收入的比重

  三、行業發展情況、產業政策

  1.所處行業國內外基本情況(行業管理體制、行業競爭狀況、投入與產出、技術水平及發展趨勢、進入本行業的主要障礙等)

  2.國內產業政策及行業發展預測(政府支持政策、產業特性及技術替代、產業成長性等)

  3.項目企業在行業中的地位(企業面臨的主要競爭狀況,包括自身的競爭優勢及劣勢)

  四、項目/產品市場

  1.現有市場容量(國內、國際)

  2.市場發展前景

  3.項目或產品的獨特性、核心價值與競爭優勢

  4.企業競爭狀況及市場佔有率(市場份額變動情況及趨勢、同行業競爭的情況)

  5.市場開拓情況

  產品營銷政策

  銷售方式

  企業銷售進展情況、重大挫折、未來發展潛力

  提供前5大用戶所佔的營業額或銷售百分比

  6.預計年銷售量/銷售額等

  五、生產經營

  1.項目/產品目前所處階段(試製、樣品、小批量、批量)

  2.項目/產品開發或生產的資金需要計劃(按年度)

  3.資金缺口、是否有配套資金等

  4.主要業務收入佔總業務收入比例、業務收入的地區分佈

  5.廠房、設備、原材料、員工素質及培訓

  6.廠址及交通運輸便利程度

  7.供應渠道/供應保證能力(提供前5大供應商名單及所佔的採購比)

  8.生產配套

  9.生產組織/進度保證

  10.生產及服務的質量控制情況,包括質量控制標準、質量控制措施、售後服務措施等。

  11.生產成本

  六、財務狀況及應力預測

  1.企業近期財務狀況(附財務報表)

  2.企業今後但年盈利預測

  七、企業/產品發展情況

  1.企業發展規劃

  2.產品開發計劃

  八、申請投資數量及方式

  1.申請投資方式及數量。

  2.是否抵押或擔保。

  3.資金(含申請投資)的詳細使用計劃及效益依據。

  4.投資回報及相關保證措施等事項的詳細說明。

  九、企業管理

  1.企業機構設置

  2.主要機構職能說明

  3.管理團隊

  4.技術創新機制(包括技術儲備情況及機理機制、企業文化等)

  十、風險因素分析

  1.政策風險

  國家政策、法律(包括稅務法規及財政補貼政策、進出口政策、產業政策、行政管理政策、環保政策等)是否對企業不利或存在某種限制。

  國家政策、法律是否在可預見的將來有可能發生變化,並因其變化對企業產生不利影響。

  2. 技術風險

  技術不成熟及技術市場化、產業化和經營規模化方面的風險。

  過度依賴核心技術人員、管理人員的風險。

  過度依賴某一特定的知識產權、非專利技術的風險。

  產品或技術的競爭力及存在被淘汰的風險。

  核心技術依賴他人和核心技術保護期短或容易失密的風險。

  新產品開發、試驗方面的風險。

  3. 市場風險

  企業是否存在某種商業周期或受到商業周期的影響。

  市場不夠發達或存在市場分割的情況。

  主要市場所在的國家和地區屬於經濟、政治不穩定的地區。

  密切相關的行業存在各種制約因素。

  企業所在行業生產能力過剩、市場容量的限制;企業生產能力過剩或不足、市場佔有率的限制。

  過度依賴單一市場的風險。

  4、經營風險

  同類最新產品、最新技術和替代品出現的風險。

  對主要客戶的依賴。

  對重要原材料或或者供貨渠道的依賴,原材料價格占製造成本的比例過大的風險。

  是否嚴重依賴有限的自然資源。

  能源或者交通方面存在的制約。

  產品價格方面的限制。

  產品外銷的限制。

  產品的生產和銷售是否有任何補貼。

  融資能力的局限性。

  其他自然條件的限制。

  5、財務風險

  對外投資存在的風險。

  資產流動性風險。

  擔保、質押或有負債的風險。

  債務結構不合理的風險。

  應收帳款呆壞帳的風險。

  內部控制、對外控股、參股單位財務失控的風險。

  6、管理風險

  董事長、監事會負責人及總經理、技術負責人在近期變動情況的風險。

  內部控制制度及完整、合理、有效性說明。

  管理制度存在的局限性引致的風險。

  與控股股東及其他重要關聯方存在同業競爭及關聯交易引起的風險。

  現有股東的控制,即企業控股股東(包括絕對控股與相對控股)通過行政干預,行使投票權或任何其他方式對企業經營決策、人事等方面的控制。

  內部激勵制和約束機制不健全的風險。

  7、其他風險

  存在或潛在的法律訴訟和仲裁的風險。

  因安全隱患及自然災害引起的風險。

  加入WTO后存在的風險。

  十一、其他需要說明的事項

  企業主要財產是否已經抵押或為其他單位提供擔保。

  企業重要的債權債務說明。

  經濟糾紛情況。

  提供重大購銷合同複印件。



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