原材料管理制度（一）
為規範公司二期工程的材料管理，完備材料的出入庫手續，作到帳帳、帳實相符，特制定材料管理制度。
一倉庫
1、倉庫應視實際的需要劃分為若干不同的區域，分門別類的存放同一類別材料（設備）。
2、材料（設備）依類別存放時，按照各類別材料的編號順序依次擺放，材料的標示朝外。
3、每一種材料（設備）建立一張相應的料卡（見附表一），標明材料（設備）的名稱、規格、代號。在料卡上應準確記錄入庫量、出庫量、結存量。
4、倉庫之材料應輕拿輕放，材料禁止直接放在地面，預防腐蝕和相互污染，在材料下面要有鋪墊物，作到防潮、防火。
5、材料（設備）存放區域，非工作人員不得進入，如有必要，必須有倉庫管理員的陪同。
6、倉庫內的材料（設備）未按照規定辦理出庫手續，或者手續不全者，倉庫管理員有權拒絕受理，材料（設備）不得出庫。
7、施工單位退回的材料要制定鮮明的標示，單獨存放，並應檢查是否有損壞。有損壞的材料不得退庫。
8、倉庫內外嚴禁煙火併應配備消防設施，確保安全。
9、倉庫保管員應加強防衛，以防盜竊。
10、倉庫管理員應保證倉庫的清潔，及倉庫通道的順暢。
12、違反第6項和第8項規定的人員，倉庫管理員應該立即制止，否則視倉庫管理員失職。造成損失，將追究責任人的責任。
二驗收與入庫
（一）、驗收
1、材料（設備）的供應商應提供統一標準的發貨清單，並註明詳細的送貨明細（材料名稱與代號、規格型號、數量及單位、單價、總額、訂購單號），連同材料一併送至倉庫處，交倉庫管理員查收。
2、倉庫管理員對送貨清單的數量與合同核對無誤后，通知監理、對口專業負責工程師對材料（設備）的品質進行複檢。合格后，由監理和倉庫管理員、專業工程師共同在送貨清單上簽字。
3採購部經辦人直接發回的材料，倉庫管理員應如實核查材料的數量，並知會監理、工程部責任工程師對材料的質量進行複檢，如有不合格或與樣品不符的材料，通知採購經辦人換貨或退貨，並在料卡上進行詳細的記錄。
4、入庫材料檢驗單（見附表二）一式三份，由監理在材料到倉庫第二日將檢驗報告送至工程部，由各對口負責專業工程師簽字確認。
5、檢驗過程中如發現所送材料數量不足的情況，供應商直接發貨的，倉庫管理員應在供應商的送貨清單上註明，並由供應商確認。採購部經辦人直接發貨的，由採購經辦人負責補足數量。材料記帳員以實際收取的貨物為準登記入帳。
6採購部應將各個供應商每次送貨及採購經辦人發回貨物的詳細情況準確的登記在供應商資料卡內（見附表三），以便對供應商的資信情況跟蹤考核。
（二）、入庫
1、採購經辦人採購的材料，原則上由倉庫管理員簽收。倉庫管理人員填制收貨單一式三份（見附表四）採購經辦人確認后簽字，財務、倉庫、採購部各一份。
2、由供應商送交的材料，檢驗合格后憑送貨清單、檢驗報告辦理入庫手續。倉庫管理人員填制收貨單一式四份，供應商確認后簽字，財務、倉庫、供應商、採購部各一份。財務材料記帳員憑收貨單登記入帳。
3、由天域酒店調入的材料，憑天域酒店出庫單或調撥單，經倉庫管理員核實數量和規格，並填制收貨單一式三份，經辦人簽字后收貨。收貨單財務、倉庫、天域酒店各一份。
4、供應商委託貨運公司託運的材料，採購經辦人應及時通知倉庫管理員，由倉庫管理員接收。並辦理收貨手續一式四份，倉庫、財務、貨運公司、採購部各一份。
5、特殊情況經公司領導同意未辦理入庫手續，而直接進入施工單位的材料，倉庫管理員必須按規定辦理出庫手續並在兩日內補辦入庫手續。
6、倉庫管理員在到貨當日下班之前提交一份日來料清單（附表五），並送至工程部，以便工程部對施工單位用料計劃的簽批。
三、出庫
1、各施工單位根據各自的施工計劃安排，開制用料申請單一份（見附表六），工程部專業工程師以《甲供材料、設備明細表》為依據，核實出庫量后簽字，報倉庫管理員備料。
2、倉庫管理員憑核簽后的用料申請單準備材料，於施工單位用料前將材料備妥，置於發貨區，並填制一式三聯領料單（見附表七），施工單位核實材料數量、規格與核簽后的用料申請單相符后簽字領貨。領料單倉庫、財務材料記帳員、施工單位各一份。
3、施工單位的退料，用“紅字”填開領料單一式四份，施工單位簽字。倉庫、財務材料記帳員、工程部預算員、施工單位各一份。
4、對於損耗量大的材料如木地板、大理石、牆磚、地磚等倉庫管理員要嚴格按照各工程師確認的數量進行發放。
5、倉庫應按施工單位建立各施工單位領（退）料的數量、金額帳，由財務材料記帳員每日將施工單位領（退）料的詳細情況準確記錄材料帳，並結出每日材料結存的數量、金額。
6、倉庫管理員在備料的過程中，發現未到貨的材料時，應立即通知工程部及採購經辦人，由採購經辦人負責催貨。待材料到貨后，立即通知各個施工單位領料，同時辦理出入庫手續。
四、盤點與收、發、存匯總
1、日盤點：對於流通快、價值低的材料，倉庫管理員應每日對其進行一次小盤點。
2、月中盤點：每月中旬對倉庫之材料進行一次盤點，由倉庫管理員會同財務材料記帳員共同進行，帳實核對。
3、月底盤點：材料的盤點原則上每月25日下午進行，由倉庫管理員會同財務材料記帳員共同進行，帳帳、帳實核對。
4、每月的28日材料記帳員填報“月材料（設備）收、發、存匯總表”（見附表八）一式兩份，交倉庫管理員複核結存的數量、規格型號后簽字。
5、每月30日將倉庫管理員、記帳員簽字的“月材料（設備）收、發、存匯總表”報公司財務一份。
6、抽檢：監審組將對《材料管理制度》的執行情況按月進行抽查，將制度執行情況作為當月獎金髮放的依據。
五、材料款的支付
1、由採購部的合同經辦人填報“二期工程材料、設備支付審批表”和“轉帳、現金支付單”，需附供貨清單、入庫材料檢驗單、收貨單。
2、公司財務部根據審批意見及附件，辦理材料款的支付。
3、施工單位退料款的支付，由工程部預算組根據“紅字領料單”，按標段隨工程進度款報批，作為退庫材料結算的依據。
原材料管理制度（二）
1、原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產地、日期等嚴格把關。
2、合格的原材料入庫后應填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發出量、結存量、經受人應記錄收發情況。
3、存放區應保持清潔，應分類、分區按批存放。
4、原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發、領雙方共同簽字。
5、原料保管做到科學保養，搞好清潔衛生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標誌等設施。
6、對變質、過期原料應及時處理。
7、積極做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發生。
原材料管理制度（三）
根據西安煤業公司財務精細化管理制服規定，本公司結合材料成本做出以下規定：
一、為了節約材料成本，隨用隨領，倉庫不許有積壓材料（常用料除外）。
二、大、下形設備以修為主，如設有修理價值的，必須經過公司領導和車間領導堅定，才可以申請到物資處領取。
三、當日工作需要的材料，必須由班、組長領取，公司領導、車間領導簽字或蓋章，本人簽字（蓋章）方可領取。
四、領取材料必須以舊換新，防止材料丟失、流失。
五、建立材料消耗台賬、出庫、入庫記錄清晰、準確。
原材料管理制度 標籤：三項制度